Données financières de Venanson

- ACTIF IMMOBILISE

7 150 815,53€

-- Immobilisations incorporelles

45 094,17€

--- Subventions versées

2 986€

-- Immobilisations corporelles

7 069 645,82€

--- Terrains

935 169,06€

--- Constructions

3 422 826,36€

--- Autres installations et matériels

98 141,9€

--- Immobilisations corporelles en cours

26 855,97€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

2 189 053,24€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

310 401,72€

--- Autres immobilisations

46 098,28€

---- Autres immobilisations corporelles

46 098,28€

-- Immobilisations financières

36 075,54€

--- Titres

31 000,51€

- ACTIF CIRCULANT

36 475,04€

--- Redevables et comptes rattachés

22 091,91€

--- Autres créances sur tiers

14 383,13€

- TRESORERIE

1 578 123,05€

- CAPITAUX PROPRES

7 085 945,25€

--- Dotations

1 484 734,92€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

915 731,09€

--- Dons et legs en capital

152 381,12€

--- Réserves

1 630 965,22€

--- Report à nouveau positif

67 861,86€

-- Subventions transférables

-3 037€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

145 514,87€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

746€

-- Amortissements

746€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

746€

- DETTES

1 303 747,53€

-- Dettes financières

1 249 350,8€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

1 228 534,8€

---- Emprunts en euros

1 228 534,8€

--- Emprunts et dettes assimilées

15 740,97€

--- Emprunts auprès des établissements publics

5 075,03€

-- Dettes diverses

54 396,73€

--- Fournisseurs

2 971,2€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

41 445,6€

--- Autres dettes

9 979,93€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

76 886,11€

-- Autres achats et charges externes

57 331,25€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

12 929,75€

- CHARGES DE PERSONNEL

72 579,76€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-4 496,05€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

1 241,37€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

1 488€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

39 827,79€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

6 355,14€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

4 751,9€

---- Contribution au service d'incendie

1 603,24€

-- Subventions de fonctionnement

1 170€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

20€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

21 026,6€

-- Dotations aux amortissements et provisions

746€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

746€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

0,05€

--- Charges diverses de gestion courante

0,05€

- CHARGES FINANCIERES

8 801,27€

-- Intérêts des emprunts

8 801,27€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

98,42€

-- Autres charges exceptionnelles

98,42€

Total charges de fonctionnement

213 073,35€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

4 499,53€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

42 193,77€

-- Dotations reçues de l'Etat

24 261€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

18 106€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

7 367€

---- Dotation solidarité rurale

10 739€

-- Subventions d'exploitation et participations

9 781,27€

--- Participations Etat

790,62€

--- Participations départements

800€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

8 151,5€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

3 876,5€

- IMPOTS ET TAXES

144 617€

-- Impôts locaux

90 272€

--- Impôts locaux - Contribution directe

90 272€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

79 287€

--- Attribution de compensation

7 289€

--- Dotation de solidarité communautaire

16 253€

--- Autres reversements de fiscalité

55 745€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-24 942€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-24 942€

---- Reversement - Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales (FPIC)

-857€

---- Reversement sur Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

-24 085€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

91 843,54€

-- Autres produits courants non financiers

151,11€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

304 894,35€

-- Autres produits exceptionnels

304 894,35€

Produit financier total

588 048,19€

-Fonds de roulement brut

1 560 201,36€

- DEPENSES DIRECTES

182 108,07€

-- Immobilisations corporelles

148 486,13€

-- Immobilisations en cours

33 621,94€

- DEPENSES INDIRECTES

38 383,12€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

38 383,12€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

37 818,09€

---- Remboursements d'emprunt en euros

37 818,09€

--- Remboursements d’emprunts

565,03€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

565,03€

Total des dépenses d'investissement

220 491,19€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

272 961€

-- Fonds globalisés d’investissement

22 961€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

22 961€

-- Réserves

25 000€

--- Excédents de fonctionnement

25 000€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

92 918,51€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

931 007€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

92 996€

--- Emprunts en euros

92 996€

-- Emprunts

1 047€

--- Dépôts et cautionnements reçus

1 047€

- IMMOBILISATIONS

71 252,74€

-- Immobilisations incorporelles

71 252,74€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

746€

Total recettes réelles d'investissement

1 368 885,25€