Données financières de Venaco

- ACTIF IMMOBILISE

9 728 393,28€

-- Immobilisations incorporelles

59 962,64€

-- Immobilisations corporelles

9 668 119,64€

--- Terrains

662 595,66€

--- Constructions

4 485 089,2€

--- Autres installations et matériels

875 505,21€

--- Immobilisations corporelles en cours

1 955 458,13€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

24 882,94€

--- Autres immobilisations

134 983,22€

---- Autres immobilisations corporelles

134 983,22€

-- Immobilisations financières

311€

--- Titres

311€

- ACTIF CIRCULANT

83 727,88€

--- Redevables et comptes rattachés

83 657,32€

--- Autres créances sur tiers

70,56€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

1 521,96€

-- Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 397,96€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

124€

- TRESORERIE

518 817,82€

-- Autres disponibilités

22,87€

- CAPITAUX PROPRES

9 404 190,71€

--- Dotations

2 292 412,26€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

1 016 780,6€

--- Réserves

2 068 687,7€

--- Report à nouveau positif

236 024,43€

-- Subventions transférables

19 712€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

9 309,7€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

22 001,94€

-- Amortissements

12 060,45€

--- Autres immobilisations corporelles

12 060,45€

-- Provisions pour risques et charges

9 941,49€

- DETTES

703 250,64€

-- Dettes financières

619 777,06€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

619 777,06€

---- Emprunts en euros

619 777,06€

-- Dettes diverses

83 473,58€

--- Fournisseurs

16 063,56€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

67 382,02€

--- Autres dettes

28€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

215 864,9€

-- Autres achats et charges externes

116 902,33€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

26 902,37€

- CHARGES DE PERSONNEL

355 541,44€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-2 986,33€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

8 035,1€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

460€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

87 157,66€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

31 676,22€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

2 456,73€

---- Contribution au service d'incendie

29 219,49€

-- Subventions de fonctionnement

1 900€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

1 900€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

36 479,95€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

1,49€

--- Charges diverses de gestion courante

1,49€

- CHARGES FINANCIERES

7 948,1€

-- Intérêts des emprunts

7 948,1€

Total charges de fonctionnement

671 112,1€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

44 936,08€

-- Prestations de services

36 295,5€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

387 447,44€

-- Dotations reçues de l'Etat

313 593,41€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

306 378€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

175 267€

---- Dotation solidarité rurale

103 968€

---- Dotation nationale de péréquation

27 143€

-- Subventions d'exploitation et participations

54 578,03€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

19 276€

--- Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CET)

6 626€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

1 265€

- IMPOTS ET TAXES

366 362,97€

-- Impôts locaux

329 375€

--- Impôts locaux - Contribution directe

329 375€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

36 987,97€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

4 126€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

19 865€

--- Autres reversements de fiscalité

12 996,97€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

70 490,76€

-- Autres produits courants non financiers

16 293,73€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 892,5€

-- Autres produits exceptionnels

4 892,5€

Produit financier total

874 129,75€

-Fonds de roulement brut

519 196,12€

- DEPENSES DIRECTES

322 942,64€

-- Immobilisations corporelles

50 786,9€

-- Immobilisations en cours

272 155,74€

- DEPENSES INDIRECTES

40 744,91€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

40 744,91€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

40 744,91€

---- Remboursements d'emprunt en euros

40 744,91€

Total des dépenses d'investissement

363 687,55€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

381 593,02€

-- Fonds globalisés d’investissement

63 526,57€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

58 912,7€

-- Réserves

318 066,45€

--- Excédents de fonctionnement

318 066,45€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

106 432,16€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

30 000€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

30 000€

--- Emprunts en euros

30 000€

Total recettes réelles d'investissement

788 025,18€