Données financières de Saint-Aubin

- ACTIF IMMOBILISE

17 388 577,31€

-- Immobilisations incorporelles

728 683,1€

--- Subventions versées

710 057,19€

-- Immobilisations corporelles

16 502 831,95€

--- Terrains

1 087 999,38€

--- Constructions

5 288 287,5€

--- Autres installations et matériels

1 312 211,84€

--- Immobilisations corporelles en cours

2 729 221,29€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

2 566 979,58€

--- Autres immobilisations

578 892,73€

-- Immobilisations financières

157 062,26€

--- Titres

428,67€

- ACTIF CIRCULANT

365 764,77€

--- Redevables et comptes rattachés

44 475,8€

--- Créances irrécouvrables

5 974,52€

--- Autres créances sur tiers

39 824,54€

- TRESORERIE

196 035,01€

- CAPITAUX PROPRES

15 862 584,71€

--- Dotations

1 652 945,36€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

1 518 907,56€

--- Réserves

8 946 111,37€

--- Report à nouveau positif

127 294,07€

-- Subventions transférables

400€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

162 501,59€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

98 997€

-- Amortissements

97 812€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

97 812€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

1 185€

- DETTES

1 912 793,12€

-- Dettes financières

1 469 423,45€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

1 465 482,24€

---- Emprunts en euros

1 465 482,24€

--- Emprunts et dettes assimilées

3 941,21€

-- Dettes diverses

22 805,46€

--- Fournisseurs

410,4€

--- Autres dettes

15 194,42€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

7 200,64€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

342,61€

-- Recettes à classer ou à régulariser

342,61€

- TRESORERIE NEGATIVE

3 678€

-- Crédits de trésorerie bancaires

3 678€

--- Lignes de trésorerie non liées à l'emprunt

3 678€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

379 680,87€

-- Combustibles et carburants

46 885,53€

-- Autres achats et charges externes

115 991,62€

- CHARGES DE PERSONNEL

474 848,86€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-31 518,96€

--- Remboursement sur charges sociales

-1 586,41€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

8 108€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

30 723,15€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

202 679,68€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

46 841,15€

-- Subventions de fonctionnement

16 374,25€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

15 374,25€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

42 053,68€

-- Dotations aux amortissements et provisions

24 451,59€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

24 451,59€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

72 959,01€

--- Charges diverses de gestion courante

72 959,01€

- CHARGES FINANCIERES

27 860,07€

-- Intérêts des emprunts

27 435,04€

-- Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs (lignes de crédits de trésorerie)

425,03€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

6 234,1€

-- Autres charges exceptionnelles

6 234,1€

Total charges de fonctionnement

1 122 026,73€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

66 052,73€

-- Prestations de services

26 437,56€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

420 464,92€

-- Dotations reçues de l'Etat

303 305€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

303 305€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

138 636€

---- Dotation solidarité rurale

150 552€

---- Dotation nationale de péréquation

14 117€

-- Subventions d'exploitation et participations

99 210,92€

--- Participations Etat

5 960,52€

--- Participations communes

93 133,4€

---- Compensations, attributions et autres participations (M52 M57 M71) - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage et aide forfaitaire à l’apprentissage (M21)

117€

----- Autres attributions et participations

117€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

17 949€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

12 966€

- IMPOTS ET TAXES

556 971,44€

-- Impôts locaux

472 561€

--- Impôts locaux - Contribution directe

472 561€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

61 880,94€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

45 704€

--- Autres reversements de fiscalité

16 176,94€

-- Autres impôts et taxes

37 720,5€

--- Taxes liées à l’urbanisation et à l’environnement

37 366€

---- Taxe sur les pylônes électriques

37 366€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-15 191€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-15 191€

---- Attribution de compensation

-15 191€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

117 414,25€

-- Excédents des services annexes administratifs et des régies industrielles et commerciales

16 554,35€

-- Autres produits courants non financiers

51 634€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

3,04€

-- Produits courants financiers

3,04€

Produit financier total

1 160 906,38€

-Fonds de roulement brut

81 307,5€

- DEPENSES DIRECTES

281 775,48€

-- Immobilisations corporelles

281 775,48€

- DEPENSES INDIRECTES

203 802,79€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

163 669,2€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

161 573,57€

---- Remboursements d'emprunt en euros

161 573,57€

--- Remboursements d’emprunts

2 095,63€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

2 095,63€

-- Immobilisations financières

40 133,59€

--- Créances sur des collectivités

40 133,59€

Total des dépenses d'investissement

485 578,27€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

239 821,61€

-- Fonds globalisés d’investissement

32 245,45€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

27 550,65€

-- Réserves

207 576,16€

--- Excédents de fonctionnement

207 576,16€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

39 578,25€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

301 251,76€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

30 000€

--- Emprunts en euros

30 000€

-- Emprunts

1 251,76€

--- Dépôts et cautionnements reçus

1 251,76€

- IMMOBILISATIONS

200€

-- Immobilisations financières

200€

--- Créances sur des collectivités

200€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

24 451,59€

Total recettes réelles d'investissement

607 103,21€