Données financières de Roche-la-Molière

- ACTIF IMMOBILISE

96 039 797,99€

-- Immobilisations incorporelles

4 508 883,12€

--- Subventions versées

3 841 787,52€

-- Immobilisations corporelles

90 683 831€

--- Terrains

8 945 905,78€

--- Constructions

38 916 882,81€

--- Autres installations et matériels

1 779 928,13€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

33 598 875,48€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

2 013,43€

--- Autres immobilisations

4 553 828,95€

-- Immobilisations financières

847 083,87€

--- Titres

9 968,04€

- ACTIF CIRCULANT

393 022,35€

--- Redevables et comptes rattachés

199 979,45€

--- Créances irrécouvrables

17 837,9€

--- Autres créances sur tiers

175 205€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

107,2€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

107,2€

- TRESORERIE

3 408 661,77€

-- Autres disponibilités

13 952,74€

- CAPITAUX PROPRES

83 134 565,9€

--- Dotations

5 797 392,56€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

14 400 419,71€

--- Réserves

45 804 867,93€

--- Report à nouveau positif

30 000€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

7 128 121,57€

-- Amortissements

7 128 121,57€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

1 903 870,82€

--- Amortissements des agencements et aménagement de terrains

629 811,2€

--- Amortissements des constructions

16 320,09€

--- Amortissements installations techniques

1 188 708,47€

--- Autres immobilisations corporelles

3 387 397,56€

- DETTES

8 249 115,96€

-- Dettes financières

7 694 774,51€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

7 694 774,51€

---- Emprunts en euros

7 694 774,51€

-- Dettes diverses

554 341,45€

--- Fournisseurs

174 199,66€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

8 923,64€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

302 619,05€

--- Autres dettes

68 599,1€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

15 428,29€

-- Recettes à classer ou à régulariser

15 428,29€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

2 539 986,59€

-- Combustibles et carburants

552 345,96€

-- Autres achats et charges externes

1 266 904,76€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

92 617,57€

- CHARGES DE PERSONNEL

5 135 772,71€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-187 340,89€

--- Remboursement sur charges sociales

-1 580€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

128 524,82€

-- Personnel extérieur au service

4 391,26€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

33 209,54€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

2 811 958,73€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

592 875,02€

---- Contribution au service d'incendie

360 349€

-- Subventions de fonctionnement

1 020 902,93€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

304 972,93€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

103 474,8€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

2 159,96€

-- Dotations aux amortissements et provisions

1 092 412,78€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

1 092 412,78€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

133,24€

--- Charges diverses de gestion courante

133,24€

- CHARGES FINANCIERES

129 382,97€

-- Intérêts des emprunts

129 382,97€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

81 731,48€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

69 771€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

11 830,2€

-- Autres charges exceptionnelles

130,28€

Total charges de fonctionnement

10 732 042,02€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

992 112,98€

-- Prestations de services

740 206,12€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

2 883 799,17€

-- Dotations reçues de l'Etat

1 847 765,33€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

1 840 907€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

1 329 231€

---- Dotation solidarité urbaine

361 096€

---- Dotation nationale de péréquation

15 058€

-- Subventions d'exploitation et participations

563 287,84€

--- Participations Etat

16 932,02€

--- Participations départements

70 472€

--- Participations communes

3 500€

---- Compensations, attributions et autres participations (M52 M57 M71) - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage et aide forfaitaire à l’apprentissage (M21)

41 534,97€

----- Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement

906€

----- Autres attributions et participations

23 546,47€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

472 746€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

472 746€

- IMPOTS ET TAXES

7 647 167,02€

-- Impôts locaux

5 072 638€

--- Impôts locaux - Contribution directe

5 063 259€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

1 656 108,4€

--- Attribution de compensation

1 057 215,4€

--- Dotation de solidarité communautaire

386 317€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

212 576€

-- Autres impôts et taxes

918 420,62€

--- Taxes liées à l’urbanisation et à l’environnement

726 580,86€

---- Publicité foncière et droit d'enregistrement + Taxe additionnelle au droit de mutation

347 097,87€

---- Taxe sur les pylônes électriques

37 366€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

174 182,26€

---- Taxes sur l’électricité

174 182,26€

--- Taxes spécifiques liées aux activités de services

9 057,1€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

399 456,38€

-- Autres produits courants non financiers

262 579,46€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

23 889,26€

-- Produits courants financiers

23 889,26€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

99 974,8€

-- Produits des cessions d’immobilisations

76 631,2€

-- Différence sur réalisations négatives et quote-part des subventions d’investissement reprises au compte de résultat

497€

-- Autres produits exceptionnels

18 373,6€

Produit financier total

12 046 399,61€

-Fonds de roulement brut

3 232 021,58€

- DEPENSES DIRECTES

2 670 305,68€

-- Immobilisations incorporelles

444 692,8€

--- Subventions versées

305 637,77€

-- Immobilisations corporelles

2 225 612,88€

- DEPENSES INDIRECTES

1 005 825,72€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

1 005 825,72€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

1 005 825,72€

---- Remboursements d'emprunt en euros

1 005 825,72€

- APPORTS, DOTATIONS, RESERVES…

2 549,16€

-- Autres remboursements

2 549,16€

- AUTRES DEPENSES

497€

Total des dépenses d'investissement

3 683 650,56€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

3 068 194,26€

-- Fonds globalisés d’investissement

429 752,09€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

339 295,51€

-- Réserves

2 638 442,17€

--- Excédents de fonctionnement

2 638 442,17€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

115 810,09€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

80 000€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

80 000€

--- Emprunts en euros

80 000€

- IMMOBILISATIONS

314 710,12€

-- Immobilisations incorporelles

4 429€

-- Immobilisations corporelles

69 771€

-- Immobilisations financières

200 649,12€

--- Créances sur des collectivités

200 649,12€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1 092 412,78€

- AUTRES RECETTES

11 830,2€

Total recettes réelles d'investissement

5 402 957,45€