Données financières de Pordic

- ACTIF IMMOBILISE

69 291 258,37€

-- Immobilisations incorporelles

2 233 230,7€

--- Subventions versées

1 842 232,24€

-- Immobilisations corporelles

67 037 119,3€

--- Terrains

5 006 541,57€

--- Constructions

26 807 333,61€

--- Autres installations et matériels

387 018,07€

--- Immobilisations corporelles en cours

1 941 410,17€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

6 508 130,57€

--- Autres immobilisations

3 795 190,49€

-- Immobilisations financières

20 908,37€

--- Titres

20 897,39€

- ACTIF CIRCULANT

705 249,61€

--- Redevables et comptes rattachés

96 638,02€

--- Créances irrécouvrables

19 504,6€

--- Autres créances sur tiers

589 106,99€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

4 123,61€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

4 123,61€

- TRESORERIE

1 173 374,32€

-- Autres disponibilités

8 092,2€

- CAPITAUX PROPRES

58 232 066,25€

--- Dotations

3 277 187,35€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

9 772 320,74€

--- Réserves

31 982 105,68€

--- Report à nouveau positif

45 053,89€

-- Subventions transférables

500€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

2 328 337,73€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

3 887 219€

-- Amortissements

3 884 971,89€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

1 172 339€

--- Amortissements des agencements et aménagement de terrains

6 908,9€

--- Amortissements des constructions

1 763€

--- Amortissements installations techniques

50 786,62€

--- Autres immobilisations corporelles

2 637 307,37€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

2 247,11€

- DETTES

7 221 736,13€

-- Dettes financières

6 283 638,25€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

6 243 386,86€

---- Emprunts en euros

4 902 186,86€

---- Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie EMPRUNT

134 120€

--- Emprunts et dettes assimilées

3 251,38€

--- Autres emprunts et dettes

37 000,01€

-- Dettes diverses

897 786,64€

--- Fournisseurs

175 713,68€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

3 170€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

639 397,11€

--- Autres dettes

1 762,11€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

49 213,74€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

8 116,3€

-- Recettes à classer ou à régulariser

8 116,3€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

1 421 947,74€

-- Combustibles et carburants

43 218,74€

-- Autres achats et charges externes

773 555,37€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

13 910,6€

- CHARGES DE PERSONNEL

3 618 631,45€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-145 274,49€

--- Remboursement sur charges sociales

-750€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

90 023,66€

-- Personnel extérieur au service

116 818,17€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

21 317,57€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

870 237,71€

-- Subventions de fonctionnement

343 542,12€

--- Subventions de fonctionnement versées aux communes

900€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

122 466,52€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

124 426,26€

-- Dotations aux amortissements et provisions

378 717,5€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

376 787,61€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

23 551,83€

--- Charges diverses de gestion courante

23 551,83€

- CHARGES FINANCIERES

110 382,97€

-- Intérêts des emprunts

110 382,14€

-- Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs (lignes de crédits de trésorerie)

0,83€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

19 187,06€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

4€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

15 609€

-- Autres charges exceptionnelles

3 574,06€

Total charges de fonctionnement

6 061 704,5€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

497 680,8€

-- Prestations de services

457 641,44€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

2 046 820,1€

-- Dotations reçues de l'Etat

1 778 505,58€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

1 771 189€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

1 091 156€

---- Dotation solidarité rurale

445 542€

---- Dotation nationale de péréquation

234 491€

-- Subventions d'exploitation et participations

237 831,52€

--- Participations Etat

1 000€

--- Participations régions

1 350€

--- Participations départements

1 500€

--- Participations groupements de collectivités

9 060,18€

---- Compensations, attributions et autres participations (M52 M57 M71) - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage et aide forfaitaire à l’apprentissage (M21)

50 151,06€

----- Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement

46 238€

----- Autres attributions et participations

3 913,06€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

30 483€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

30 483€

- IMPOTS ET TAXES

5 115 416,56€

-- Impôts locaux

4 161 899€

--- Impôts locaux - Contribution directe

4 157 685€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

406 587€

--- Attribution de compensation

192 755€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

156 441€

--- Autres reversements de fiscalité

57 391€

-- Autres impôts et taxes

551 585,56€

--- Taxes liées à l’urbanisation et à l’environnement

456 513,15€

---- Publicité foncière et droit d'enregistrement + Taxe additionnelle au droit de mutation

456 513,15€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

90 065,41€

---- Taxes sur l’électricité

90 065,41€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-4 655€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-4 655€

---- Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales

-4 655€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

211 042,27€

-- Travaux en régie ; production immobilisée

55 626,32€

-- Autres produits courants non financiers

64 112,53€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

15 613€

-- Produits des cessions d’immobilisations

15 613€

Produit financier total

7 886 572,73€

-Fonds de roulement brut

936 533,36€

- DEPENSES DIRECTES

3 035 983,08€

-- Immobilisations incorporelles

154 296,03€

--- Subventions versées

66 088,22€

-- Immobilisations corporelles

2 362 155,14€

-- Immobilisations en cours

519 531,91€

- DEPENSES INDIRECTES

765 877,94€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

765 877,94€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

749 962,3€

---- Remboursements d'emprunt en euros

583 562,3€

---- Remboursement d'emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie EMPRUNT

16 640€

--- Remboursements d’emprunts

15 915,64€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

1 035€

Total des dépenses d'investissement

3 801 861,02€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

2 393 942,1€

-- Fonds globalisés d’investissement

493 942,1€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

359 290,88€

-- Réserves

190 000€

--- Excédents de fonctionnement

190 000€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

3 419€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

500 630,8€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

50 000€

--- Emprunts en euros

50 000€

-- Emprunts

630,8€

--- Dépôts et cautionnements reçus

630,8€

- IMMOBILISATIONS

19 419,56€

-- Immobilisations corporelles

4€

-- Immobilisations en cours

19 415,56€

---- Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles

19 415,56€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

376 787,61€

- AUTRES RECETTES

15 609€

Total recettes réelles d'investissement

3 340 579,07€