Données financières de Massoins

- ACTIF IMMOBILISE

8 836 772,68€

-- Immobilisations incorporelles

24 445,5€

-- Immobilisations corporelles

8 811 944,01€

--- Terrains

545 536,08€

--- Constructions

3 856 061,66€

--- Autres installations et matériels

48 547,07€

--- Immobilisations corporelles en cours

742 783,83€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

1 609 629,87€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

30 375,22€

--- Autres immobilisations

414 507,9€

-- Immobilisations financières

383,17€

- ACTIF CIRCULANT

48 161,4€

--- Redevables et comptes rattachés

9 439,09€

--- Créances irrécouvrables

6 043,37€

--- Autres créances sur tiers

32 678,94€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

1 676,79€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

1 676,79€

- TRESORERIE

576 585,26€

- CAPITAUX PROPRES

8 664 007,31€

--- Dotations

1 701 339,29€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

839 921,83€

--- Dons et legs en capital

26,68€

--- Réserves

3 102 067,04€

--- Report à nouveau positif

100 145,92€

-- Subventions transférables

54 112,6€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

14 997,2€

- DETTES

706 461,33€

-- Dettes financières

565 643,24€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

551 469,41€

---- Emprunts en euros

551 469,41€

--- Emprunts et dettes assimilées

14 173,83€

-- Dettes diverses

135 231,33€

--- Fournisseurs

1 257,04€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

207,73€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

132 906,36€

--- Autres dettes

860,2€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

22 116,09€

-- Recettes à classer ou à régulariser

22 116,09€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

104 898,43€

-- Autres achats et charges externes

55 364,02€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

6 602€

- CHARGES DE PERSONNEL

110 465,78€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-3 727,89€

--- Remboursement sur charges sociales

-40€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

1 886,04€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

7 026€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

38 066,69€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

2 783,68€

---- Contribution au service d'incendie

1 872,1€

-- Subventions de fonctionnement

741€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

491€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

27 766,06€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

106,95€

--- Charges diverses de gestion courante

106,95€

- CHARGES FINANCIERES

7 734,97€

-- Intérêts des emprunts

7 734,97€

Total charges de fonctionnement

268 191,87€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

9 601,17€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

40 471,52€

-- Dotations reçues de l'Etat

1 224,52€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

39 247€

---- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

21 115€

- IMPOTS ET TAXES

188 289,75€

-- Impôts locaux

39 707€

--- Impôts locaux - Contribution directe

39 707€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

146 009,52€

--- Attribution de compensation

58 688,52€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

40 763€

--- Autres reversements de fiscalité

46 558€

-- Autres impôts et taxes

2 573,23€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

2 573,23€

---- Taxes sur l’électricité

2 573,23€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

100 140,83€

-- Autres produits courants non financiers

1,66€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

30€

-- Autres produits exceptionnels

30€

Produit financier total

338 803,27€

-Fonds de roulement brut

463 489,27€

- DEPENSES DIRECTES

299 138,87€

-- Immobilisations corporelles

23 791,86€

-- Immobilisations en cours

275 347,01€

- DEPENSES INDIRECTES

45 055,08€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

45 055,08€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

44 705,08€

---- Remboursements d'emprunt en euros

44 705,08€

--- Remboursements d’emprunts

35€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

35€

Total des dépenses d'investissement

344 193,95€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

25 172,28€

-- Fonds globalisés d’investissement

25 172,28€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

24 472,91€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

22 574€

--- Fonds affectés à l'équipement amortissable

22 574€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

45 086€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

45 000€

--- Emprunts en euros

45 000€

-- Emprunts

86€

--- Dépôts et cautionnements reçus

86€

Total recettes réelles d'investissement

498 606,28€