Données financières de Lunel

- ACTIF IMMOBILISE

237 704 139,89€

-- Immobilisations incorporelles

3 243 611,24€

--- Subventions versées

2 170 624,5€

-- Immobilisations corporelles

234 423 606,53€

--- Terrains

10 785 373,15€

--- Constructions

99 658 918,84€

--- Autres installations et matériels

27 436 659,94€

--- Immobilisations corporelles en cours

7 061 465,98€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

2 187 765,91€

--- Autres immobilisations

8 489 701,52€

---- Autres immobilisations corporelles

8 329 021,55€

-- Immobilisations financières

36 922,12€

--- Titres

14 422,12€

- ACTIF CIRCULANT

3 729 188,91€

--- Redevables et comptes rattachés

380 527,14€

--- Autres créances sur tiers

170 100,87€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

29 732,03€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

29 732,03€

- TRESORERIE

13 129 773,44€

-- Autres disponibilités

3 126€

- CAPITAUX PROPRES

209 352 606,1€

--- Dotations

14 896 807,36€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

34 199 827,56€

--- Dons et legs en capital

3 605 907,4€

--- Réserves

112 434 089,34€

--- Report à nouveau positif

2 424 044,12€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

2 854 449,61€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

8 426 819,56€

-- Amortissements

8 418 697,76€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

2 185 401,25€

--- Amortissements des constructions

372 164€

--- Amortissements installations techniques

392 710,95€

--- Autres immobilisations corporelles

5 468 421,56€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

8 121,8€

- DETTES

27 824 022,89€

-- Dettes financières

25 419 269,3€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

25 374 061,36€

---- Emprunts en euros

24 124 061,86€

---- Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie EMPRUNT

1 249 999,5€

--- Emprunts et dettes assimilées

45 207,94€

-- Dettes diverses

1 619 365,37€

--- Fournisseurs

1 289 901,81€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

1 660,36€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

107 405,87€

--- Autres dettes

42 817,9€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

177 579,43€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

4 495 524,48€

-- Recettes à classer ou à régulariser

4 495 524,48€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

8 684 619,11€

-- Combustibles et carburants

111 321,65€

-- Autres achats et charges externes

6 450 287,58€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

2 595 878,15€

- CHARGES DE PERSONNEL

17 914 512,01€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-13 858,98€

--- Remboursement sur charges sociales

-210 156,66€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

280 787,83€

-- Personnel extérieur au service

259 848,53€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

166 702,31€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

4 397 926,88€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

1 655 421,7€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

36 030,65€

---- Contribution au service d'incendie

1 618 341,05€

-- Subventions de fonctionnement

1 045 024,1€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

953 074,1€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

339 118,55€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

2 443,39€

-- Dotations aux amortissements et provisions

1 347 711,27€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

1 039 589,47€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

8 207,87€

--- Charges diverses de gestion courante

1,52€

- CHARGES FINANCIERES

485 745,86€

-- Intérêts des emprunts

484 745,86€

-- Autres charges financières

100€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

108 428,36€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

48 847,2€

--- Subventions exceptionnelles

350€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

4 611,63€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

36 601,07€

-- Autres charges exceptionnelles

14 788,46€

Total charges de fonctionnement

31 757 934,53€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

1 087 288,84€

-- Prestations de services

426 201,11€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

9 532 086,07€

-- Dotations reçues de l'Etat

7 600 765,78€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

7 486 266€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

239 027€

---- Dotation solidarité urbaine

4 118 248€

---- Dotation nationale de péréquation

977 748€

-- Subventions d'exploitation et participations

1 666 326,29€

--- Participations Etat

50 758,5€

--- Participations régions

100€

--- Participations départements

16 764,07€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

264 994€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

264 994€

- IMPOTS ET TAXES

24 746 939,55€

-- Impôts locaux

19 005 412€

--- Impôts locaux - Contribution directe

18 976 494€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

3 174 328€

--- Attribution de compensation

1 842 221€

--- Dotation de solidarité communautaire

802 565€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

40 519€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

489 023€

-- Autres impôts et taxes

2 567 199,55€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

600 791,46€

---- Taxes sur l’électricité

600 791,46€

--- Taxes spécifiques liées aux activités de services

196 794,3€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

360 075,76€

-- Autres produits courants non financiers

30 801,86€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

60,73€

-- Produits courants financiers

60,73€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

525 344,82€

-- Produits des cessions d’immobilisations

40 494€

-- Différence sur réalisations négatives et quote-part des subventions d’investissement reprises au compte de résultat

718,7€

-- Reprises sur amortissements et provisions - produits exceptionnels

30 000€

-- Autres produits exceptionnels

184 132,12€

Produit financier total

36 251 795,77€

-Fonds de roulement brut

9 988 416,31€

- DEPENSES DIRECTES

6 704 032,85€

-- Immobilisations incorporelles

168 597,61€

--- Subventions versées

49 398,67€

-- Immobilisations corporelles

4 448 667,95€

-- Immobilisations en cours

2 086 767,29€

- DEPENSES INDIRECTES

2 243 739,66€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

2 236 239,66€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

2 234 281,56€

---- Remboursements d'emprunt en euros

2 117 614,85€

---- Remboursement d'emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie EMPRUNT

116 666,71€

--- Remboursements d’emprunts

234€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

234€

-- Immobilisations financières

750€

--- Autres immobilisations financières

750€

- APPORTS, DOTATIONS, RESERVES…

174,6€

-- Autres remboursements

174,6€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

30 000€

- AUTRES DEPENSES

718,7€

Total des dépenses d'investissement

9 248 665,81€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

6 239 635,49€

-- Fonds globalisés d’investissement

1 131 080,28€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

824 883,76€

-- Réserves

5 108 555,21€

--- Excédents de fonctionnement

5 108 555,21€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

2 605 899,2€

--- Fonds affectés à l'équipement non amortissable

482 513,02€

---- Fonds affectés à l'équipement non amortissable - Amendes de radars automatiques et amendes de police

29 113€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

3 010 584€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

300 000€

--- Emprunts en euros

300 000€

-- Emprunts

10 584€

--- Dépôts et cautionnements reçus

10 584€

- IMMOBILISATIONS

51 019,34€

-- Immobilisations corporelles

4 611,63€

-- Immobilisations financières

16 497€

-- Immobilisations en cours

29 910,71€

---- Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles

29 910,71€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1 347 711,27€

- AUTRES RECETTES

36 601,07€

Total recettes réelles d'investissement

13 291 450,37€