Données financières de Les Forges

- ACTIF IMMOBILISE

18 050 909,12€

-- Immobilisations incorporelles

525 959,79€

--- Subventions versées

399 932,97€

-- Immobilisations corporelles

17 481 329,22€

--- Terrains

2 257 396,59€

--- Constructions

5 147 662,36€

--- Autres installations et matériels

1 454 921,13€

--- Immobilisations corporelles en cours

252 589,27€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

2 370 423,22€

--- Autres immobilisations

655 149,04€

-- Immobilisations financières

43 620,11€

--- Titres

43 620,11€

- ACTIF CIRCULANT

18 051,67€

--- Redevables et comptes rattachés

10 045,92€

--- Créances irrécouvrables

299,42€

--- Autres créances sur tiers

7 706,33€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

6 818,2€

-- Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 818,2€

- TRESORERIE

689 358,07€

-- Autres disponibilités

25€

- CAPITAUX PROPRES

16 922 200,58€

--- Dotations

1 472 130,11€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

2 154 895,16€

--- Dons et legs en capital

140€

--- Réserves

8 317 994,81€

--- Report à nouveau positif

448 018,18€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

240 495,03€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

486 248,27€

-- Amortissements

486 248,27€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

204 246,46€

--- Amortissements des constructions

135 408,99€

--- Amortissements installations techniques

103 211,36€

--- Autres immobilisations corporelles

43 381,46€

- DETTES

1 085 648,56€

-- Dettes financières

1 071 522,48€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

1 065 087,48€

---- Emprunts en euros

1 065 087,48€

--- Emprunts et dettes assimilées

6 435€

-- Dettes diverses

14 126,08€

--- Fournisseurs

452€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

191€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

7 148,38€

--- Autres dettes

6 334,7€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

63€

-- Recettes à classer ou à régulariser

63€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

324 424,51€

-- Autres achats et charges externes

213 526,7€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

23 196,29€

---- Redevances de crédit-bail

4 539,72€

-- Rabais Remise Ristourne obtenus sur achats et sur services extérieurs

-244€

- CHARGES DE PERSONNEL

534 331,98€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-48 666,61€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

13 954,01€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

5 477€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

92 774,84€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

5 336,64€

-- Subventions de fonctionnement

1 285€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

43 820,48€

-- Dotations aux amortissements et provisions

26 795,53€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

3 972,19€

--- Aides à la personnes et frais de séjour

79€

--- Charges diverses de gestion courante

3 182,19€

- CHARGES FINANCIERES

40 969,23€

-- Intérêts des emprunts

37 460,1€

-- Dotation aux amortissements et provisions charges financières

3 409,09€

-- Autres charges financières

100,04€

--- Divers charges financières

100,04€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

96 328€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

30 271,6€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

66 006,4€

-- Autres charges exceptionnelles

5€

Total charges de fonctionnement

1 094 305,56€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

177 717,59€

-- Prestations de services

136 723,72€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

261 198,81€

-- Dotations reçues de l'Etat

215 613,48€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

214 122€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

178 067€

---- Dotation solidarité rurale

24 498€

---- Dotation nationale de péréquation

11 557€

-- Subventions d'exploitation et participations

4 264,33€

--- Participations Etat

117€

--- Participations communes

2 175€

---- Compensations, attributions et autres participations (M52 M57 M71) - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage et aide forfaitaire à l’apprentissage (M21)

997,34€

----- Autres attributions et participations

997,34€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

41 321€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

41 321€

- IMPOTS ET TAXES

771 227,03€

-- Impôts locaux

478 229€

--- Impôts locaux - Contribution directe

47 723€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

371 492,03€

--- Attribution de compensation

306 732€

--- Dotation de solidarité communautaire

884,55€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

35 836€

--- Autres reversements de fiscalité

28 039,48€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-78 494€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-78 494€

---- Reversement sur Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

-78 085€

---- Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales

-409€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

58 291,24€

-- Autres produits courants non financiers

3 416,11€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

2,54€

-- Produits courants financiers

2,54€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

96 278€

-- Produits des cessions d’immobilisations

96 278€

Produit financier total

1 364 715,21€

-Fonds de roulement brut

692 653,66€

- DEPENSES DIRECTES

189 792,56€

-- Immobilisations incorporelles

525€

-- Immobilisations corporelles

108 176,66€

-- Immobilisations en cours

76 365,9€

- DEPENSES INDIRECTES

181 285,81€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

181 270,31€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

181 270,31€

---- Remboursements d'emprunt en euros

181 270,31€

-- Immobilisations financières

15,5€

--- Titres de participation et titres immobilisés

15,5€

Total des dépenses d'investissement

371 078,37€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

683 548,47€

-- Fonds globalisés d’investissement

64 099,53€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

44 513,03€

-- Réserves

619 448,94€

--- Excédents de fonctionnement

619 448,94€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

16 882,05€

- IMMOBILISATIONS

30 271,6€

-- Immobilisations corporelles

30 271,6€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

26 795,53€

- AUTRES RECETTES

69 415,49€

-- Charges à répartir

3 409,09€

Total recettes réelles d'investissement

826 913,14€