Données financières de Le Tholy

- ACTIF IMMOBILISE

21 808 688,07€

-- Immobilisations incorporelles

268 995,7€

--- Subventions versées

229 588,5€

-- Immobilisations corporelles

21 351 134,98€

--- Terrains

676 181,79€

--- Constructions

5 310 828,42€

--- Autres installations et matériels

1 175 803,37€

--- Immobilisations corporelles en cours

3 889 137,48€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

928 349,41€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

159 617,05€

--- Autres immobilisations

698 677,4€

---- Autres immobilisations corporelles

697 527,4€

-- Immobilisations financières

188 557,39€

--- Titres

188 557,39€

- ACTIF CIRCULANT

39 141,05€

--- Redevables et comptes rattachés

9 512,13€

--- Autres créances sur tiers

29 628,92€

- TRESORERIE

1 273 694,84€

-- Autres disponibilités

15,25€

- CAPITAUX PROPRES

21 072 974,18€

--- Dotations

2 243 953,71€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

2 571 600,16€

--- Réserves

12 667 342,47€

--- Report à nouveau positif

227 838,97€

-- Subventions transférables

68 936€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

105 670,57€

-- Amortissements

105 670,57€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

90 846,03€

--- Autres immobilisations corporelles

14 824,54€

- DETTES

1 661 727,92€

-- Dettes financières

748 668,18€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

748 668,18€

---- Emprunts en euros

748 668,18€

-- Dettes diverses

10 545,63€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

10 545,63€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

36€

-- Recettes à classer ou à régulariser

36€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

453 215,49€

-- Combustibles et carburants

63 374,83€

-- Autres achats et charges externes

202 664,13€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

23 761,98€

- CHARGES DE PERSONNEL

801 270,73€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-36 042,76€

--- Remboursement sur charges sociales

-8 154€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

18 089,7€

-- Personnel extérieur au service

14 865,82€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

14 106€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

367 572,77€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

211 786,16€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

157 626,68€

---- Contribution au service d'incendie

54 159,48€

-- Subventions de fonctionnement

48 361,28€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

23 361,28€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

71 162,54€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

557,82€

-- Dotations aux amortissements et provisions

35 702,98€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

35 702,98€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

1,99€

--- Charges diverses de gestion courante

1,99€

- CHARGES FINANCIERES

7 434,34€

-- Intérêts des emprunts

7 434,34€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

35€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

35€

Total charges de fonctionnement

1 643 949,33€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

260 556,96€

-- Prestations de services

54 120,92€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

634 389,39€

-- Dotations reçues de l'Etat

336 026,29€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

328 511€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

264 424€

---- Dotation solidarité rurale

64 087€

-- Subventions d'exploitation et participations

23 855,1€

--- Participations Etat

15 780,1€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

274 508€

--- Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CET)

88 169€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

186 339€

- IMPOTS ET TAXES

702 907€

-- Impôts locaux

834 485€

--- Impôts locaux - Contribution directe

833 678€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

15 166€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

15 166€

-- Autres impôts et taxes

291€

---- Taxes d’enlèvement des ordures ménagères

291€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-147 035€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-147 035€

---- Reversement sur Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

-147 035€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

324 942,82€

-- Excédents des services annexes administratifs et des régies industrielles et commerciales

30 000€

-- Autres produits courants non financiers

162,82€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

6,06€

-- Produits courants financiers

6,06€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 938,39€

-- Autres produits exceptionnels

1 938,39€

Produit financier total

1 924 740,62€

-Fonds de roulement brut

399 416,15€

- DEPENSES DIRECTES

1 272 311,07€

-- Immobilisations incorporelles

5 440,5€

--- Subventions versées

3 124,5€

-- Immobilisations corporelles

36 639,15€

-- Immobilisations en cours

1 230 231,42€

- DEPENSES INDIRECTES

74 233,87€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

74 233,87€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

74 233,87€

---- Remboursements d'emprunt en euros

74 233,87€

Total des dépenses d'investissement

1 346 544,94€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

84 008,6€

-- Fonds globalisés d’investissement

84 008,6€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

64 522,27€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

239 015,39€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

35 702,98€

Total recettes réelles d'investissement

358 726,97€