Données financières de Le Thillot

- ACTIF IMMOBILISE

33 840 147,34€

-- Immobilisations incorporelles

456 674,66€

--- Subventions versées

67 353,36€

-- Immobilisations corporelles

33 382 976,2€

--- Terrains

3 140 908,58€

--- Constructions

14 478 386,26€

--- Autres installations et matériels

2 126 976,72€

--- Immobilisations corporelles en cours

1 913 799,97€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

524 416,97€

--- Autres immobilisations

1 835 155,83€

---- Autres immobilisations corporelles

1 771 353,53€

-- Immobilisations financières

496,48€

--- Titres

265,52€

- ACTIF CIRCULANT

671 303,69€

--- Redevables et comptes rattachés

61 419,96€

--- Autres créances sur tiers

609 631,73€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

44,4€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

44,4€

- TRESORERIE

2 491 789,8€

-- Autres disponibilités

420,15€

- CAPITAUX PROPRES

31 905 647,2€

--- Dotations

4 673 504,5€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

4 303 298,05€

--- Dons et legs en capital

20 056,5€

--- Réserves

15 634 055,44€

--- Report à nouveau positif

1 223 479,51€

-- Subventions transférables

388 864,97€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

84 496,44€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

2 378 804,13€

-- Amortissements

2 378 804,13€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

217 756,47€

--- Amortissements des constructions

13 494,92€

--- Amortissements installations techniques

794 963,62€

--- Autres immobilisations corporelles

1 352 589,12€

- DETTES

1 599 419,78€

-- Dettes financières

926 279,3€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

925 031,75€

---- Emprunts en euros

925 031,75€

--- Emprunts et dettes assimilées

1 247,55€

-- Dettes diverses

125 589,98€

--- Fournisseurs

92 557,69€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

13 755,47€

--- Autres dettes

18 874,15€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

402,67€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

2 050,64€

-- Recettes à classer ou à régulariser

2 050,64€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

891 191,58€

-- Combustibles et carburants

121 949,33€

-- Autres achats et charges externes

450 217,24€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

31 095,31€

- CHARGES DE PERSONNEL

2 084 779,95€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-98 387,12€

--- Remboursement sur charges sociales

-8 196€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

43 291,94€

-- Personnel extérieur au service

45 272,9€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

28 999€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

616 683,01€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

132 520,6€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

28 444,74€

---- Contribution au service d'incendie

104 075,86€

-- Subventions de fonctionnement

22 184€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

5 134€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

105 571,74€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

201€

-- Dotations aux amortissements et provisions

154 507,78€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

154 507,78€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

2 041,89€

--- Charges diverses de gestion courante

1,97€

- CHARGES FINANCIERES

16 164,06€

-- Intérêts des emprunts

16 164,06€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

142 011,39€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

2 678€

--- Subventions exceptionnelles

17 926€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

34 636,87€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

86 763,13€

-- Autres charges exceptionnelles

7,39€

Total charges de fonctionnement

3 779 828,99€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

750 366,15€

-- Prestations de services

94 924,71€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

1 627 379,64€

-- Dotations reçues de l'Etat

1 084 547,03€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

1 080 677€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

603 611€

---- Dotation solidarité rurale

415 033€

---- Dotation nationale de péréquation

62 033€

-- Subventions d'exploitation et participations

144 184,58€

--- Participations Etat

11 522,07€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

398 648,03€

---- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

72 179€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

9 742€

- IMPOTS ET TAXES

2 134 807,65€

-- Impôts locaux

181 346€

--- Impôts locaux - Contribution directe

1 810 442€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

266 769,69€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

144 506€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

67 152€

--- Autres reversements de fiscalité

55 111,69€

-- Autres impôts et taxes

54 577,96€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

54 577,96€

---- Taxes sur l’électricité

54 577,96€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

155 185,86€

-- Excédents des services annexes administratifs et des régies industrielles et commerciales

4 000€

-- Travaux en régie ; production immobilisée

29 242,03€

-- Autres produits courants non financiers

1 460,43€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

6,34€

-- Produits courants financiers

6,34€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

229 446,83€

-- Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

9 796,27€

-- Produits des cessions d’immobilisations

12 140€

-- Autres produits exceptionnels

98 250,56€

Produit financier total

4 897 192,47€

-Fonds de roulement brut

2 487 946,77€

- DEPENSES DIRECTES

1 250 609,17€

-- Immobilisations incorporelles

73 057,94€

-- Immobilisations corporelles

354 608,41€

-- Immobilisations en cours

822 942,82€

- DEPENSES INDIRECTES

167 621,75€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

167 621,75€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

162 927,25€

---- Remboursements d'emprunt en euros

162 927,25€

--- Remboursements d’emprunts

4 694,5€

- APPORTS, DOTATIONS, RESERVES…

495€

-- Autres remboursements

495€

- SUBVENTIONS

9 796,27€

-- Subventions transférées

9 796,27€

Total des dépenses d'investissement

1 428 522,19€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

1 012 661,14€

-- Fonds globalisés d’investissement

89 262,51€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

83 113,79€

-- Réserves

923 398,63€

--- Excédents de fonctionnement

923 398,63€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

166 946,5€

- IMMOBILISATIONS

34 636,87€

-- Immobilisations corporelles

34 636,87€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

154 507,78€

- AUTRES RECETTES

86 763,13€

Total recettes réelles d'investissement

1 455 515,42€