Données financières de Le Creusot

- ACTIF IMMOBILISE

170 462 453,44€

-- Immobilisations incorporelles

3 607 309,93€

--- Subventions versées

2 774 685,54€

-- Immobilisations corporelles

166 584 127,51€

--- Terrains

21 713 374,42€

--- Constructions

110 079 290,16€

--- Autres installations et matériels

6 211 953,55€

--- Immobilisations corporelles en cours

6 410 306,64€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

5 063 886,22€

--- Autres immobilisations

17 105 316,52€

---- Autres immobilisations corporelles

17 029 794,82€

-- Immobilisations financières

271 016€

--- Titres

269 476€

- ACTIF CIRCULANT

1 892 118,11€

--- Redevables et comptes rattachés

556 520,7€

--- Autres créances sur tiers

1 272 238,38€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

546 729,9€

-- Charges à répartir sur plusieurs exercices

545 080,93€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

1 648,97€

- TRESORERIE

5 626 903,96€

-- Autres disponibilités

2 542,97€

- CAPITAUX PROPRES

134 452 655,04€

--- Dotations

9 934 536,31€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

23 268 909,11€

--- Dons et legs en capital

142 446,19€

--- Réserves

87 380 428,85€

--- Report à nouveau positif

797 606,53€

-- Subventions transférables

722 952,27€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

21 951 159,64€

-- Amortissements

21 856 054,46€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

1 475 749,51€

--- Amortissements des constructions

6 198 323,75€

--- Amortissements installations techniques

99 286€

--- Autres immobilisations corporelles

14 082 695,2€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

8 539,18€

-- Provisions pour risques et charges

86 566€

- DETTES

20 537 463,88€

-- Dettes financières

18 934 528,47€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

18 934 528,47€

---- Emprunts en euros

18 934 528,47€

-- Dettes diverses

1 466 181,55€

--- Fournisseurs

1 334 714,49€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

5 314,99€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

95 322,79€

--- Autres dettes

4 442,77€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

26 386,51€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

84 372,89€

-- Recettes à classer ou à régulariser

84 372,89€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

6 171 028,18€

-- Combustibles et carburants

1 165 298,87€

-- Autres achats et charges externes

3 585 576,89€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

4 642,29€

-- Rabais Remise Ristourne obtenus sur achats et sur services extérieurs

-28 191,96€

- CHARGES DE PERSONNEL

14 835 797,39€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-51 792,83€

--- Remboursement sur charges sociales

-33 350,18€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

293 765€

-- Personnel extérieur au service

3 657,13€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

196 445,83€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

3 543 795,21€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

46 643€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

46 643€

-- Subventions de fonctionnement

1 290 540,48€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

1 275 040,48€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

245 905,36€

-- Déficit des budgets annexes à caractère administratif

208 292€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

4 993,76€

-- Dotations aux amortissements et provisions

1 682 823,44€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

1 674 284,26€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

64 597,17€

--- Charges diverses de gestion courante

32 495,17€

- CHARGES FINANCIERES

263 503,76€

-- Intérêts des emprunts

215 550,76€

-- Dotation aux amortissements et provisions charges financières

46 403€

-- Autres charges financières

155€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 647 969,61€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

20 825,43€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

1 473 328,05€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

85 734,32€

-- Autres charges exceptionnelles

1 869,22€

Total charges de fonctionnement

26 658 539,98€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

1 624 092,44€

-- Prestations de services

1 042 203,12€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

8 668 630,75€

-- Dotations reçues de l'Etat

5 658 485,62€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

563 269€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

2 834 333€

---- Dotation solidarité urbaine

2 618 514€

---- Dotation nationale de péréquation

179 843€

-- Subventions d'exploitation et participations

1 529 812,13€

--- Participations Etat

255 881,67€

---- Participations Etat emplois jeunes

61 079,69€

--- Participations régions

4 070€

--- Participations départements

105 491€

--- Participations communes

159 734,76€

--- Participations groupements de collectivités

-406,72€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

1 480 333€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

1 480 333€

- IMPOTS ET TAXES

15 369 628,21€

-- Impôts locaux

12 239 027€

--- Impôts locaux - Contribution directe

12 234 377€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

2 318 724€

--- Attribution de compensation

808 552€

--- Dotation de solidarité communautaire

386 799€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

628€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

285 736€

--- Autres reversements de fiscalité

13 040€

-- Autres impôts et taxes

857 419,51€

--- Taxes liées à l’urbanisation et à l’environnement

8 007€

---- Taxe sur les pylônes électriques

8 007€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

348 698,51€

---- Taxes sur l’électricité

348 698,51€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-45 542,3€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-38 355€

---- Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales

-38 355€

--- Reversement et restitution sur autres impôts et taxes

-7 187,3€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

747 149,12€

-- Travaux en régie ; production immobilisée

106 338,69€

-- Autres produits courants non financiers

2,58€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

3 823,4€

-- Produits courants financiers

3 823,4€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 747 770,02€

-- Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

6 927,25€

-- Produits des cessions d’immobilisations

917 273,5€

-- Différence sur réalisations négatives et quote-part des subventions d’investissement reprises au compte de résultat

641 788,87€

-- Autres produits exceptionnels

181 780,4€

Produit financier total

28 161 093,94€

-Fonds de roulement brut

5 833 362,74€

- DEPENSES DIRECTES

4 573 709,38€

-- Immobilisations incorporelles

163 717,18€

--- Subventions versées

89 190,4€

---- Subventions équipements en nature

1 190,4€

-- Immobilisations corporelles

2 319 668,1€

-- Immobilisations en cours

2 090 324,1€

- DEPENSES INDIRECTES

1 500 971,34€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

1 500 971,34€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

1 500 971,34€

---- Remboursements d'emprunt en euros

1 500 971,34€

- SUBVENTIONS

6 927,25€

-- Subventions transférées

6 927,25€

- AUTRES DEPENSES

641 788,87€

Total des dépenses d'investissement

6 723 396,84€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

2 797 793,58€

-- Fonds globalisés d’investissement

587 314,11€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

587 314,11€

-- Réserves

2 210 479,47€

--- Excédents de fonctionnement

2 210 479,47€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

417 104,39€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

230 000€

-- Emprunts auprès des établissements financiers

230 000€

--- Emprunts en euros

230 000€

- IMMOBILISATIONS

1 533 677,18€

-- Immobilisations incorporelles

58 863,17€

-- Immobilisations corporelles

1 474 814,01€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1 674 284,26€

- AUTRES RECETTES

132 137,32€

-- Charges à répartir

46 403€

Total recettes réelles d'investissement

8 854 996,73€