Données financières de La Balme-de-Sillingy

- ACTIF IMMOBILISE

65 651 506,26€

-- Immobilisations incorporelles

1 182 935,23€

--- Subventions versées

305 369,74€

-- Immobilisations corporelles

64 180 798,69€

--- Terrains

9 072 503,01€

--- Constructions

30 325 653,47€

--- Autres installations et matériels

4 158 109,29€

--- Immobilisations corporelles en cours

984 593,51€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

227 345,6€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

1 056€

--- Autres immobilisations

3 694 209,2€

---- Autres immobilisations corporelles

3 694 209,2€

-- Immobilisations financières

287 772,34€

--- Titres

250 196€

- ACTIF CIRCULANT

371 050,75€

--- Redevables et comptes rattachés

138 642,37€

--- Autres créances sur tiers

232 408,38€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

17 501,6€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

17 501,6€

- TRESORERIE

6 955 132,61€

-- Valeurs Mobilières de Placement (VMP)

750 316,1€

-- Autres disponibilités

1 844,26€

- CAPITAUX PROPRES

60 953 839,52€

--- Dotations

3 206 770,23€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

10 450 373,01€

--- Dons et legs en capital

4 696,04€

--- Réserves

31 964 271,65€

--- Report à nouveau positif

15 000€

-- Subventions transférables

46 519,49€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

5 482 683,26€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

5 109 128,23€

-- Amortissements

5 085 603,08€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

632 386,55€

--- Amortissements des agencements et aménagement de terrains

369 761,44€

--- Amortissements des constructions

582 131,2€

--- Amortissements installations techniques

783 630,33€

--- Autres immobilisations corporelles

2 717 693,56€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

23 525,15€

- DETTES

5 487 093,95€

-- Dettes financières

4 533 666,84€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

4 517 302,37€

---- Emprunts en euros

4 517 302,37€

--- Emprunts et dettes assimilées

9 682,82€

--- Emprunts auprès des établissements publics

6 681,65€

-- Dettes diverses

796 744,08€

--- Fournisseurs

116 098,41€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

4 170,4€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

586 840,2€

--- Autres dettes

34 277,75€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

55 357,32€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

-74 023,94€

-- Recettes à classer ou à régulariser

-74 023,94€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

1 583 749,21€

-- Combustibles et carburants

32 114,17€

-- Autres achats et charges externes

1 023 716,14€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

37 938,59€

- CHARGES DE PERSONNEL

2 297 525,82€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-61 981,75€

--- Remboursement sur charges sociales

-38 187,98€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

36 785,52€

-- Personnel extérieur au service

17 665,88€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

44 277,49€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

792 871,46€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

9 652,93€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

9 652,93€

-- Subventions de fonctionnement

76 779,72€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

43 724€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

115 752,79€

-- Dotations aux amortissements et provisions

558 764,09€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

558 764,09€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

31 921,93€

--- Charges diverses de gestion courante

1,97€

- CHARGES FINANCIERES

107 031,92€

-- Intérêts des emprunts

107 031,92€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 219 831,99€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

2 480,58€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

581 784,55€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

2 625 811,95€

-- Autres charges exceptionnelles

1 944,51€

Total charges de fonctionnement

8 045 287,89€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

759 543,29€

-- Prestations de services

509 525,26€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

1 615 701,65€

-- Dotations reçues de l'Etat

761 397€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

745 063€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

523 918€

---- Dotation solidarité rurale

89 693€

---- Dotation nationale de péréquation

131 452€

-- Subventions d'exploitation et participations

792 202,65€

--- Participations Etat

92 497,3€

--- Participations départements

1 928,4€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

62 102€

---- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

51 642€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

1 046€

- IMPOTS ET TAXES

3 710 554,31€

-- Impôts locaux

2 920 302€

--- Impôts locaux - Contribution directe

2 919 309€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

409 002,29€

--- Attribution de compensation

301 471,29€

--- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

107 531€

-- Autres impôts et taxes

456 099,02€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

101 721,97€

---- Taxes sur l’électricité

101 721,97€

-- Reversement et restitution sur impôts et taxes

-74 849€

--- Reversements et restitutions sur impôts locaux et prélèvement pour reversements

-74 849€

---- Reversement - Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales (FPIC)

-74 849€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

246 605,98€

-- Autres produits courants non financiers

27 981,12€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

3 801,66€

-- Produits courants financiers

3 801,66€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

3 228 234,46€

-- Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

2 876€

-- Produits des cessions d’immobilisations

3 207 596,5€

-- Autres produits exceptionnels

17 761,96€

Produit financier total

9 564 441,35€

-Fonds de roulement brut

6 464 281,79€

- DEPENSES DIRECTES

3 538 953,37€

-- Immobilisations incorporelles

255 537,47€

-- Immobilisations corporelles

2 301 617,38€

-- Immobilisations en cours

981 798,52€

- DEPENSES INDIRECTES

559 040,54€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

521 464,2€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

513 989,37€

---- Remboursements d'emprunt en euros

513 989,37€

--- Remboursements d’emprunts

183€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

183€

-- Immobilisations financières

37 576,34€

--- Créances sur des collectivités

37 576,34€

- SUBVENTIONS

17 362,6€

-- Subventions hors subventions transférées

14 486,6€

-- Subventions transférées

2 876€

- DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS

241 921,12€

Total des dépenses d'investissement

4 357 277,63€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

3 039 363,29€

-- Fonds globalisés d’investissement

682 363,32€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

394 142€

-- Réserves

2 356 999,97€

--- Excédents de fonctionnement

2 356 999,97€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

623 705,69€

--- Fonds affectés à l'équipement non amortissable

1 797€

---- Fonds affectés à l'équipement non amortissable - Amendes de radars automatiques et amendes de police

1 797€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

125€

-- Emprunts

125€

--- Dépôts et cautionnements reçus

125€

- IMMOBILISATIONS

788 888,11€

-- Immobilisations incorporelles

144 569,98€

-- Immobilisations corporelles

644 318,13€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

558 764,09€

- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

338 825,92€

- AUTRES RECETTES

2 625 811,95€

Total recettes réelles d'investissement

7 976 609,05€