Données financières de Cormontreuil

- ACTIF IMMOBILISE

71 015 750,32€

-- Immobilisations incorporelles

778 912,6€

-- Immobilisations corporelles

69 510 302,1€

--- Terrains

11 435 336,5€

--- Constructions

26 153 441,42€

--- Autres installations et matériels

1 523 450,24€

--- Immobilisations corporelles en cours

10 447 861,85€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

468 318,5€

--- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition / mises en concession

74 559,52€

--- Autres immobilisations

5 046 324,52€

---- Autres immobilisations corporelles

4 911 208,97€

-- Immobilisations financières

726 535,62€

--- Titres

1 701,97€

- ACTIF CIRCULANT

290 606,57€

--- Redevables et comptes rattachés

290 260,41€

--- Autres créances sur tiers

346,16€

- TRESORERIE

10 641 822,6€

-- Autres disponibilités

6 353,73€

- CAPITAUX PROPRES

71 782 604,78€

--- Dotations

6 843 770,93€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

11 398 490,6€

--- Réserves

43 916 745,27€

--- Report à nouveau positif

2 723 440,03€

-- Subventions transférables

523 182,59€

--- Différences sur réalisation d'immobilisation positive

1 142 077,08€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

7 645 213,32€

-- Amortissements

7 642 713,32€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

318 709,83€

--- Amortissements des agencements et aménagement de terrains

251 512,35€

--- Amortissements des constructions

2 125 708,44€

--- Amortissements installations techniques

1 569 779,79€

--- Autres immobilisations corporelles

3 302 443,39€

-- Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

250€

- DETTES

1 180 157,82€

-- Dettes financières

290 708,64€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

288 001,66€

---- Emprunts en euros

288 001,66€

--- Emprunts et dettes assimilées

2 706,98€

-- Dettes diverses

509 746,88€

--- Fournisseurs

443 406,39€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

20 085€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

30 053,15€

--- Autres dettes

16 032,52€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

169,82€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

8 386,44€

-- Recettes à classer ou à régulariser

8 376,36€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

1 513 865,61€

-- Combustibles et carburants

24 676,49€

-- Autres achats et charges externes

784 020,81€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

39 372,53€

- CHARGES DE PERSONNEL

3 363 121,52€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-2 589,85€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

94 948,24€

-- Personnel extérieur au service

48 566,59€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

22 068€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

1 390 208€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

1 826€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

1 826€

-- Subventions de fonctionnement

471 221,5€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

114 221,5€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

124 448,23€

-- Dotations aux amortissements et provisions

773 692,69€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

773 692,69€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

19 019,58€

--- Charges diverses de gestion courante

8 282,13€

- CHARGES FINANCIERES

5 088,38€

-- Intérêts des emprunts

5 088,38€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 368 659,84€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

54 513,74€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

1 139 977,16€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

169 332,84€

-- Autres charges exceptionnelles

4 836,1€

Total charges de fonctionnement

7 663 011,35€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

629 485,27€

-- Prestations de services

486 525,32€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

451 558,04€

-- Dotations reçues de l'Etat

215 262,98€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

195 537€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

125 546€

---- Dotation solidarité rurale

69 991€

--- Dotation Générale de Décentralisation (DGD)

2 675€

-- Subventions d'exploitation et participations

212 333,06€

--- Participations Etat

6 804,72€

--- Participations régions

500€

--- Participations groupements de collectivités

460€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

23 962€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

23 962€

- IMPOTS ET TAXES

6 333 096,85€

-- Impôts locaux

3 762 088€

--- Impôts locaux - Contribution directe

3 759 401€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

1 525 595€

--- Attribution de compensation

1 189 165€

--- Dotation de solidarité communautaire

33 643€

-- Autres impôts et taxes

1 045 413,85€

--- Taxes liées à l’urbanisation et à l’environnement

22 687€

---- Taxe sur les pylônes électriques

22 687€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

143 183,37€

---- Taxes sur l’électricité

143 183,37€

--- Taxes spécifiques liées aux activités de services

455 957,77€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

148 559,69€

-- Autres produits courants non financiers

9 715,24€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

7 284,43€

-- Produits courants financiers

7 284,43€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 424 844,2€

-- Subventions exceptionnelles

4 239€

-- Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

50 941,37€

-- Produits des cessions d’immobilisations

126 651€

-- Différence sur réalisations négatives et quote-part des subventions d’investissement reprises au compte de résultat

4 280€

-- Autres produits exceptionnels

60 353,83€

Produit financier total

8 994 828,48€

-Fonds de roulement brut

10 034 593,55€

- DEPENSES DIRECTES

1 647 189,27€

-- Immobilisations incorporelles

281 043,76€

-- Immobilisations corporelles

801 081€

-- Immobilisations en cours

565 064,51€

- DEPENSES INDIRECTES

185 166,68€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

185 166,68€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

166 666,68€

---- Remboursements d'emprunt en euros

166 666,68€

--- Remboursements d’emprunts

1 850€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

1 850€

- APPORTS, DOTATIONS, RESERVES…

69 238,7€

-- Réserves

11 998,37€

-- Autres remboursements

57 240,33€

- SUBVENTIONS

50 941,37€

-- Subventions transférées

50 941,37€

- AUTRES DEPENSES

4 280€

Total des dépenses d'investissement

1 995 336,02€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

2 595 198,97€

-- Fonds globalisés d’investissement

212 612,53€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

212 612,53€

-- Réserves

2 382 586,44€

--- Excédents de fonctionnement

2 382 586,44€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

431 894,92€

--- Fonds affectés à l'équipement non amortissable

218 479,88€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

250€

-- Emprunts

250€

--- Dépôts et cautionnements reçus

250€

- IMMOBILISATIONS

1 224 639,43€

-- Immobilisations incorporelles

31 703,56€

-- Immobilisations corporelles

1 139 977,16€

-- Immobilisations financières

52 958,71€

--- Créances sur des collectivités

52 958,71€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

773 692,69€

- AUTRES RECETTES

169 332,84€

Total recettes réelles d'investissement

5 197 258,85€