Données financières d'Aubervilliers

- ACTIF IMMOBILISE

629 427 330,57€

-- Immobilisations incorporelles

50 593 115,35€

--- Subventions versées

37 454 140,32€

-- Immobilisations corporelles

578 071 997,24€

--- Terrains

58 004 602,02€

--- Constructions

348 264 003,14€

--- Autres installations et matériels

4 454 463,21€

--- Immobilisations corporelles en cours

66 632 074,27€

--- Immobilisations affectées ou mises à disposition ou concession

64 785 024,9€

--- Autres immobilisations

33 380 472,63€

---- Autres immobilisations corporelles

33 250 300,64€

-- Immobilisations financières

762 217,98€

--- Titres

456 599,65€

--- Prêts

87 253,12€

- ACTIF CIRCULANT

20 693 978,15€

--- Redevables et comptes rattachés

1 755 628,23€

--- Autres créances sur tiers

13 297 953,62€

-- Solde débiteur opérations pour compte de tiers

5 640 396,3€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

6 957 408,78€

-- Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 925 056,13€

-- Dépenses à classer ou à régulariser

32 352,65€

- TRESORERIE

30 460 120,44€

-- Autres disponibilités

4 913,83€

- CAPITAUX PROPRES

482 488 702,05€

--- Dotations

38 069 318,61€

--- Fonds globalisés d'investissement - Solde

144 427 972,9€

--- Dons et legs en capital

283 500,64€

--- Réserves

229 077 806,14€

--- Report à nouveau positif

2 192 202€

-- Subventions transférables

316 626,59€

- PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

49 246 151,69€

-- Amortissements

49 246 151,69€

--- Amortissements des immobilisations incorporelles

16 316 322,52€

--- Amortissements des agencements et aménagement de terrains

2 810,6€

--- Amortissements des constructions

1 206 621,62€

--- Amortissements installations techniques

4 451 469,22€

--- Autres immobilisations corporelles

27 268 927,73€

- DETTES

131 956 565,72€

-- Dettes financières

114 082 409,12€

--- Emprunts auprès des établissements de crédit

105 167 573,24€

---- Emprunts en euros

105 167 573,24€

--- Emprunts et dettes assimilées

8 720 233,98€

--- Autres emprunts et dettes

194 601,9€

-- Dettes diverses

7 989 011,45€

--- Fournisseurs

3 994 526,3€

--- Dettes sur personnel, sécurité sociale, divers Etat

915 543,21€

--- Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

656 799,1€

--- Autres dettes

1 117 374,38€

--- Intérêts courus non échus (ICNE)

1 304 768,46€

-- Solde créditeur opérations pour compte de tiers

6 158 485,97€

- COMPTES DE REGULARISATIONS

842 961,23€

-- Recettes à classer ou à régulariser

842 961,23€

- ACHATS ET CHARGES EXTERNES

21 249 603,52€

-- Combustibles et carburants

2 811 176,13€

-- Autres achats et charges externes

14 883 512,67€

--- Contrats de prestations de services / Sous-traitance générale

2 902 064,14€

-- Rabais Remise Ristourne obtenus sur achats et sur services extérieurs

-7 240,59€

- CHARGES DE PERSONNEL

77 065 172,27€

--- Remboursements sur rémunérations du personnel

-1 762 957,38€

--- Remboursement sur charges sociales

-15 635,82€

-- Impôts et Taxes et versements assimilés sur rémunérations

2 116 043,07€

-- Personnel extérieur au service

1 001 663,63€

- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES hors rémunération

120 584,12€

- AUTRES CHARGES DE LA GESTION COURANTE

42 624 800,62€

-- Contingents et participations obligatoires/contributions au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

24 241 990,24€

--- Contributions aux organismes de regroupement / Contributions aux structures de coopération autres que les groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M21)

21 877 873,52€

---- Contribution au service d'incendie

1 681 223,58€

-- Subventions de fonctionnement

9 364 511,63€

--- Subventions de fonctionnement versées aux Société d'économie mixte et personnes de droit privé

7 703 693,63€

-- Indemnités, frais de mission et de formation des élus, frais de fonctionnement des groupes d’élus - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)(M22)

937 889,27€

-- Déficit des budgets annexes à caractère administratif

1 076 239,89€

-- Pertes sur créances irrécouvrables

152 941,06€

-- Dotations aux amortissements et provisions

6 766 731,97€

--- Dotations aux amortissements des immobilisations

6 766 731,97€

-- Autres charges de gestion/dont secours (CCAS, bourse et prix CE)

84 496,56€

--- Charges diverses de gestion courante

8 683,24€

- CHARGES FINANCIERES

4 346 959,44€

-- Intérêts des emprunts

3 136 816,89€

-- Dotation aux amortissements et provisions charges financières

763 563,31€

-- Autres charges financières

446 579,24€

- CHARGES EXCEPTIONNELLES

5 752 328,86€

-- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

13 015€

-- Valeur comptable des immobilisations cédées

2 890 890,04€

-- Différences sur réalisations positives transférées en investissement

2 409 109,96€

-- Autres charges exceptionnelles

322 178,86€

Total charges de fonctionnement

151 159 448,83€

- VENTES, PRESTATIONS DE SERVICE

9 391 221,95€

-- Prestations de services

2 613 467,16€

- DOTATION, PRODUITS DE TARIFICATION, PARTICIPATIONS et SUBVENTION D'EXPLOITATION

44 292 908,53€

-- Dotations reçues de l'Etat

33 370 239,69€

--- Dotation générale de fonctionnement (DGF)

33 047 987€

---- Dotation globale de fonctionnement (DGF) - Dotation forfaitaire

9 528 295€

---- Dotation solidarité urbaine

21 965 394€

---- Dotation nationale de péréquation

1 554 298€

--- Dotation Générale de Décentralisation (DGD)

316 828€

-- Subventions d'exploitation et participations

5 398 349,03€

--- Participations Etat

1 324 554,43€

--- Participations départements

186 185€

-- Attributions fiscales de péréquation et compensation

5 524 319,81€

--- Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties

3 373 415€

- IMPOTS ET TAXES

112 913 396,88€

-- Impôts locaux

64 468 339€

--- Impôts locaux - Contribution directe

64 460 967€

-- Reversement de fiscalité - Fiscalité reversée

44 751 271€

--- Attribution de compensation

27 466 083€

--- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

2 076 762€

--- Autres reversements de fiscalité

15 208 426€

-- Autres impôts et taxes

3 693 786,88€

--- Taxes spécifiques liées à la production énergétique et industrielle

1 169 916,43€

---- Taxes sur l’électricité

1 169 916,43€

--- Taxes spécifiques liées aux activités de services

8 818,82€

- AUTRES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

981 831,61€

-- Autres produits courants non financiers

334 667,98€

- PRODUITS COURANTS FINANCIERS

1 031 435,3€

-- Produits courants financiers

1 031 435,3€

- PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 553 111,81€

-- Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

42 591,95€

-- Produits des cessions d’immobilisations

530 000€

-- Autres produits exceptionnels

210 519,86€

Produit financier total

174 163 906,08€

-Fonds de roulement brut

32 987 423,08€

- DEPENSES DIRECTES

24 191 148,99€

-- Immobilisations incorporelles

6 047 829,03€

--- Subventions versées

1 515 874,44€

-- Immobilisations corporelles

12 416 895,01€

-- Immobilisations en cours

5 726 424,95€

- DEPENSES INDIRECTES

23 091 621,81€

-- Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

23 019 655,82€

--- Remboursements d'emprunts auprès des établissements de crédit

22 412 823,25€

---- Remboursements d'emprunt en euros

22 107 925,22€

---- Remboursement d'emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie EMPRUNT

304 898,03€

--- Remboursements d’emprunts

63 461,15€

---- Remboursement de dépôts et cautionnements

2 895€

-- Immobilisations financières

71 965,99€

--- Autres immobilisations financières

71 965,99€

- SUBVENTIONS

42 591,95€

-- Subventions transférées

42 591,95€

- DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS

49 171,26€

Total des dépenses d'investissement

47 374 534,01€

- DOTATIONS ET FONDS DIVERS

29 537 412,09€

-- Fonds globalisés d’investissement

4 354 119,33€

--- Fonds de compensation pour la T.V.A.

3 375 974,74€

-- Réserves

25 183 292,76€

--- Excédents de fonctionnement

25 183 292,76€

- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D’EQUIPEMENT RECUES

641 580,75€

- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES RECUS

1 051,26€

-- Emprunts

1 051,26€

--- Dépôts et cautionnements reçus

1 051,26€

- IMMOBILISATIONS

2 892 134,22€

-- Immobilisations corporelles

2 892 134,22€

- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

6 766 731,97€

- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

62 884,46€

- AUTRES RECETTES

3 172 673,27€

-- Charges à répartir

763 563,31€

Total recettes réelles d'investissement

43 074 468,02€